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10月22日财经早餐:美元走高黄金持稳,油价剧烈震荡,多种商品期货夜盘大跌

外汇天眼 2021-10-22

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摘要:美元在周四(10月21日)略有上扬,收复稍早失地,10年期美债收益率升至1.70%关口,创下5月13日以来最高水平;风险敏感的纽元和澳元创下两周最大跌幅。现价金价基本保持稳定,投资者正在权衡一些美联储官员暗示升息并非即将到来。在美国暖冬预期刺激下,美油盘中一度下跌3%以上,之后大幅震荡上扬,尾盘跌幅缩小至1%左右,分析师们表示,这一冬季经济可能受到全球经济封锁,令正向经济前景复杂化,动能有所减弱。

  美元在周四(10月21日)略有上扬,收复稍早失地,10年期美债收益率升至1.70%关口,创下5月13日以来最高水平;风险敏感的纽元和澳元创下两周最大跌幅。现价金价基本保持稳定,投资者正在权衡一些美联储官员暗示升息并非即将到来。在美国暖冬预期刺激下,美油盘中一度下跌3%以上,之后大幅震荡上扬,尾盘跌幅缩小至1%左右,分析师们表示,这一冬季经济可能受到全球经济封锁,令正向经济前景复杂化,动能有所减弱。

  大宗商品收盘价,12月COMEX12期货收低0.2%至1781.90美元/盎司。WTI12月原油期货收低0.92美元,跌幅1.10%,至82.50美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.21美元,跌幅1.41%,至84.61美元。

  收盘时,标普500指数上涨0.3%,至4549.78,道琼斯工业平均指数上扬0.6%至15215.70.罗素2000指数上升0.3%至2296.18。

  全面回顾了世界主要市场情况。

  由于通货膨胀预期上升,美国股市连续七天上扬,收盘时,投资者们消化了一系列公司的业绩报告。在最后一小时的下跌中,标普500指数上涨0.3%,可选消费股领涨。

  一个良好的业绩季节开始了,帮助缓解了通货膨胀的忧虑。不过,公司业绩低于预期,令标普500指数承压,且全天多数时段持平。数字表明,迄今为止,投资者对标普500指数成份股表现超出预期,但业绩未达预期的企业会受到投资者的严厉惩罚。

  在未来五年,随着越来越多的投资者对美联储通胀暂时性失去信心,美国通胀预期将会上升到15年来的最高点。由于交易商加大美联储可能加快美联储紧缩政策的步伐,美国5年期国债收益率升至1.21%,创下逾1.21%,为2020年2月来最高。这些预测也得到了周四可靠的经济报告的支持。考虑到股票市场在高位,交易者会随时准备好应对波动,同时密切关注公司的利润、定价能力和前景。

  有原油的贵重金属。

  现汇金价在1782.90美元/盎司附近大体上持稳,投资者在权衡一些美联储官员暗示提高利率并非即将到来。

  投资人把黄金看作是一种长期的通货膨胀避险工具,所以金价与美联储利率负相关。尽管在通胀没有像预期那样放缓的情况下,美联储将采取行动,克利夫兰联储主席LorettaMester星期三说。联邦储备银行主管RandalQuarles称,他赞成在下个月开始放缓货币刺激措施,并表示担心可能需要采取政策应对措施的通胀压力增加。

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  黄金价格已开始波动,交易商在评估央行紧缩疫情刺激措施时。由于能源和商品价格不断上涨,供应链中断,给全球经济带来通胀压力,增加了人们对提早提高利率的预期,这将削弱无息黄金的吸引力。

  在未来一、两个月内,瑞银等策略师在研报中指出,通胀预期正在上升,且短期增长前景疲软,这些风险或将在未来一、两个月支撑黄金价格。该银行把黄金价格从每盎司1650美元上涨到1700美元的目标从年底推迟到2022年3月底,并把对黄金价格的预期在6月底提高到每盎司1650美元。

  石油价格出现两周最大跌幅,美油尾盘跌近1%,收报82.62美元/桶;对全球经济增长的担忧令油价从超买区域回落,本周前仍处于2014年以来的最高点附近。

  技术性指标显示,自本月初以来,油价已经出现回调信号。WTI的14天相对强势指数(RSI)自10月初以来一直在70以上,表明该商品已经超买。

  同时,随着新冠肺炎病例的增多,东欧和俄罗斯重新实施封锁,威胁着全球经济的复苏。OandaCorp资深市场分析师EdMoya表示,今年冬季有可能遭遇全球经济封锁,令正面经济前景预期更加复杂,动力不足,这才是全球经济真正的痛点。

  由于煤与天然气短缺导致原油消耗增加,供应减少,将油价维持在2014年以来的最高点。沙特人说,产油国组织OPEC+提供的任何额外原油,都无助于遏制天然气价格上涨,并且预计如果北半球冬季比以往更冷,石油需求可能将每天多达60万桶。

  调查机构EnergyAspectsLtd.本周在一份报告中称,尽管OPEC+的更多供给以及美国战略石油储备的增加,无法满足日益增加的低硫原油需求。

  外汇

  受就业率和房屋市场数据的改善以及美债收益率上升的推动,美元兑一篮子货币周四上涨,收复稍早失地。日圆走高,风险敏感的纽元和澳元创两周最大跌幅。

  在93.49之前,美元指数上涨0.17%,至93.76;上周,美元指数达到94.56,创下一年新高,因为越来越多的人认为美联储将需要提早升息,以缓解价格压力。

  美国上周首次申请失业救济金人数降至19个月来新低,显示出就业市场紧张,但劳工短缺或令10月就业率保持温和增长。9月份美国的房屋销售也飙升至8个月高点,但是随着供应仍然紧张,房价的上涨正在将首次的购房者挤出房地产市场。

  RonaldSimpson负责全球汇率分析的总经理RonaldSimpson称,美元盘中略早回落,但随后随着初请失业金人数的改善和房屋销售数据的改善而有所回升。

  Fed的ShaunOsborne指出,美元总体上扬趋势保持良好,预计未来数月内美元仍会继续缓慢上扬,因为美联储不想让美元大幅升值,不过,美国经济增长和收益预期较大多数欧洲国家和日本都要强,美元可能全面上扬。

  欧元对美元汇率下跌0.24%,至1.1623美元;英镑对美元下跌0.22%,至1.3793。

  美元/日圆下跌0.28%至113.99;星期三触及114.70,创2017年11月以来新高。1个月以来,美元兑日圆逆转风险支撑日圆走高,各期限日圆均走高。技术性数据和期权显示日圆目前处于低位,但断言美元的整体走势还为时过早。

  尽管股市在今天晚些时候反弹,显示风险情绪有所改善,包括澳元在内的风险资产仍继续走弱。澳元兑美元下跌0.65%,至0.7467,此前曾创下7月6日以来最高0.7547美元。德国商业银行FICC技术分析负责人KarenJones周四在一份报告中表示,澳元兑美元可能在触及55周移动均线切入位0.7516美元时遭遇获利了结。

  New兑美元下跌0.64%,至0.7156,此前曾创下自6月8日以来新高0.7219美元。由于新西兰通胀创下10年多来最高水平,周一纽元受到提振。

  国际要闻

  【Fed理事沃勒:预计到2022年,通胀将下降到接近美联储2%的目标。相信通货膨胀有上升的危险。假如通货膨胀保持在过高的水平,美联储必须加快步伐。未来数月,对于我判断通货膨胀的前景至关重要。房屋价格看上去不像是信贷繁荣的产物。更长期的通胀预期仍然是锚定的】

  「英国三位前中央银行官员:英国中央银行将拒绝为十一月升息而押注」三位英国央行货币政策委员会成员AndrewSentance.DavidMiles.JohnGieve表示,由于英国中央银行很少大幅调整政策,因此英国央行可能不会与投资者对下月突然提高利率的预期背道而驰。受到央行行长贝利等人言论的驱使,市场预期英国央行将于11月4日开始一轮激进的加息周期,到2022年年底,利率将从目前的0.1%上升至接近1.25%。英国央行三位前官员说,英国央行不太可能做出这种改变。自从这场暴发以来,九位委员中没有一位投票支持增加借款成本。

  (Fed宣布限制高级官员交易的新规则,禁止购买股票和债券)Fed在一份声明中说,它将禁止决策者和高级官员购买私人股票和债券,并且限制活跃的交易。购买和出售有价证券需要提前45天的通知,交易需要事先批准,并持有一年以上的投资。另外,美联储还说,“在金融市场压力增加的时候,不得买卖。”美联储高级官员,包括地区联储主席、美联储理事和高级职员,只允许购买共同基金等多样化投资工具。12名地区联储主席被要求在30天内公开披露金融交易情况,该政策已适用于华盛顿的联储官员和高级官员。

  【普京:欧洲仍面临700亿立方米天然气供应缺口】俄罗斯总统普京:欧洲天然气市场面临700亿立方米的短缺。在欧洲,俄罗斯可能会增加天然气供应。OPEC+原油产量略高于协议水平。另一条北溪2号管线将于年底投入使用。经批准后,可通过北溪2号运输天然气。能源市场已经证明资本主义不起作用。

  国内要闻

  【国家发改委组织开展煤炭生产.流通成本与价格调查】最近煤炭价格迅速上涨,不仅大幅度推高了下游行业的生产成本,而且对冬季电力等能源供应的保障和群众暖意过冬产生不利影响。为了加强煤炭市场价格监管,根据《价格法》相关规定,研究干预煤炭价格的具体措施,国家发展改革委迅速组织各地发展改革委。进行煤炭生产.流通成本与价格专项调查,详细了解煤炭生产企业的成本情况.销售价格、煤炭的进销价格,运煤费、用煤企业采购价格等相关情况。

  「考虑业绩持续性,公募年底前布局」三季行情成为近期A股市场主线。到目前为止,沪深两市逾六成的企业业绩预喜,化学.有色.新能源.半导体等高景气领域公司业绩增长明显。有价证券方面,公募基金认为,投资者关注三季报行情时,除了考虑公司最新业绩指标外,还要考虑下一年的持续性和估值空间。后市驱动或将转至获利预期,行情走势或会转向平衡,可在消费.科创成长.新基建.军工等赛道上挖掘投资机会。

  (中证报)

  【郑商所调整部分期货合约交易保证金标准.涨跌停板幅度及交易费用标准】郑商所发布的通知,自2021年10月27日起,对棉花2111及2201合约,调整幅度为9%;棉花期货2203.2205.2207和2209合约的交易保证金标准调整为10%,跌停板幅度调整到9%。棉期货2111.2112及2201合约,调整为9%;棉纱期货2202.2203.2204.2204.2205.2206.2207.2208.2209及2210合约的交易保证金标准调整为10%,跌停板幅度调整到9%。从2021年10月22日夜间交易开始,纯碱期货2201合约交易手续费标准调整为2201合约3.5元/手。



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